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2月12日，工銀深證紅利ETF基金（159905）最新份額為9.53億份，較前一交易日減少了1000.0萬份。當日資金凈流出2119.96萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為18.19億元。該基金近一周凈值上漲0.42%，近一個月凈值上漲1.79%。
工銀深證紅利ETF基金成立于2010年11月5日，基金經(jīng)理為趙栩，基金跟蹤標的為深證紅利指數(shù)，成立以來超額回報為62.62%，近一個月超額回報為0.2%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為美的集團（000333），持股占比為14.1%。
